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存量博弈下短期市场或仍以震荡为主,留意热点轮动中的套利机会
发布日期:2023-09-14 10:48    点击次数:73

  导读:①券商板块政策预期博弈仍将延续,仍想参与的话应对上仍以低吸潜伏为主;②上海建立数据要素价值转化体系,数据要素方向今日或存回流预期;③鸿博股份今日面临前高考验,若能完成向上突破,对于其余算力硬件方向或起到资金正反馈。

  8月16日10:30

  开盘来看,市场延续缩量整理态势,其中券商板块再度,华林证券再度涨停2连板,华安证券、财通证券、中泰证券涨幅居前。医药板块开盘集体冲高,龙头开开实业6天5板,此外减肥药、CRO、医疗服务概念同样涨幅居前。地产股也在盘中震荡走高,渝开发涨停,京能置业、云南城投、深振业A、津滨发展等快速跟涨。

  8月16日9:10

  昨日大盘再度探底回升,午后以券商为代表的大金融板块再度拉升,医药股中大SPD方向延续近期走势,此外人民币贬值概念也昨日盘中活跃,整体依旧呈现出缩量轮动的局面。

  盘面上来看,依旧先行关注券商板块。昨日受到央行“降息”以及盘中的利好传闻的催化,券商股于昨日午后再度异动拉升。无论最终传闻是否成真,市场对于券商板块的政策博弈仍将延续,因此券商股仍有望在后续的盘面中反复活跃。但需注意的是,在前券商板块高活跃度的背后,内部资金的博弈依旧较为明显,几乎每日的领涨标的都会轮动切换,昨天甚至演变成了早上拉中银证券,下午拉华林证券。因此应对上而言,右侧追价赚钱效应相对较低,若仍想参与其中的话低吸潜伏或是胜率更高的模式。

  再来关注医药方向,本轮医药股赚钱效应多集中在SPD概念之中。并且其中前排的核心标的大多是市值偏小,并且此前经历长时间整理的,故本质上而言仍属于筹码炒作。需注意的是,此前像塞力医疗这样前排核心标的已先行调整,并且在昨日经历放量大涨后,情绪端或趋于高潮,板块内部短期陷入分歧的概率不低,可以适当等待一下板块内新的催化。

  最后再看到以AI与数字经济为代表的科技股方向。科技股昨日受到半导体的拖累再度集体回调,不过较好的是,鸿博股份以及华是科技依旧延续强势,反映出前排核心标的的赚钱效应并未受到过多影响,今日资金或有望迎来回流。

  消息面上,数据要素方向再度传出利好。昨日盘后上海提出要建立数据要素价值转化体系,到2025年数据要素市场体系基本建成,预计产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%。机构分析,随着各地积极开展数据登记确权实践,看好后续数据确权授权制度的加速制定落地;数据资产“入表”政策也有望加速落地。重视数据要素政策预期。

  算力方向,鸿博股份依旧是关注的重点,鸿博股份在2连板后已来至前高附近,今日能否成功突破尤为关键。若能顺势创下新高,那么算力相关(服务器、PCB、CPO)应该都有反弹预期。

  总体而言,由于目前的量能依旧只有7000亿左右的水平,在存量博弈下,市场短期大概率仍将延续震荡态势,因此应对上可在热点轮动中寻找低吸套利的机会。



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