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2月22日基金净值:农银汇理金穗纯债3个月定开债最新净值1.7209
- 发布日期:2024-02-27 05:37 点击次数:183
本站消息,2月22日,农银汇理金穗纯债3个月定开债最新单位净值为1.7209元,累计净值为1.8617元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.89%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理金穗纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.97%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为黄晓鹏,黄晓鹏于2021年12月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.17%。
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